四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,126 | 2,884 |
| 減価償却費 | 205,391 | 190,517 |
| 負ののれん発生益 | -125,010 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19,014 | 7,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,512 | 9,651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,800 | -16,487 |
| 支払利息 | 3,199 | 2,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,163 | -5,075 |
| 会員権評価損 | － | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,635 | 571,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374,263 | -86,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,630 | 152,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,033 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,222 | 22,521 |
| その他 | 13,299 | 25,732 |
| 小計 | 252,053 | 877,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,200 | 20,887 |
| 利息の支払額 | -3,936 | -3,514 |
| 法人税等の支払額 | -121,432 | -88,858 |
| 法人税等の還付額 | 806 | 7,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,691 | 813,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,150,000 | -2,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,150,000 | 2,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,393 | -92,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,890 | -8,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,213 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 7,215 |
| その他 | -296 | -852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,401 | -94,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,575 | -73,959 |
| 配当金の支払額 | -107,755 | -107,165 |
| その他 | -14,829 | -13,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,160 | -154,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,743 | -3,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,126 | 560,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,809,429 | 4,369,584 |