有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 457,159 | 250,324 |
減価償却費 | 435,113 | 390,076 |
減損損失 | 40,827 | 18,906 |
負ののれん発生益 | -125,010 | - |
受取保険金 | - | -6,476 |
会員権評価損 | - | 600 |
引当金の増減額(△は減少) | 19,563 | 21,478 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,341 | 8,268 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -49,356 | -13,217 |
受取利息及び受取配当金 | -29,551 | -35,466 |
支払利息 | 6,046 | 5,470 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,466 | -9,324 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 14,125 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,968 | 12,483 |
事業譲渡損益(△は益) | -10,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 80,268 | 69,997 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -79,236 | 86,167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -267,193 | 150,695 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 20,873 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,848 | 61,063 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3,633 | 26,787 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 18,342 | -35,677 |
その他 | 924 | -3,583 |
小計 | 504,269 | 998,573 |
利息及び配当金の受取額 | 38,900 | 39,865 |
利息の支払額 | -6,225 | -5,562 |
保険金の受取額 | - | 6,476 |
法人税等の支払額 | -189,817 | -163,114 |
法人税等の還付額 | 808 | 7,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,936 | 883,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,300,000 | -4,300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 4,300,000 | 4,300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -630,253 | -142,021 |
有形固定資産の売却による収入 | 871 | 1,236 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,805 | -11,130 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,447 | -1,565 |
投資有価証券の売却による収入 | 66,920 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,213 | - |
事業譲渡による収入 | 10,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,280 | 9,935 |
その他の支出 | -4,350 | -6,281 |
その他の収入 | 1,084 | 1,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,487 | -148,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -206,945 | -148,361 |
配当金の支払額 | -215,685 | -214,842 |
リース債務の返済による支出 | -28,375 | -27,316 |
自己株式の取得による支出 | -527 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,533 | -350,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,394 | -3,862 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -657,690 | 380,984 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,809,429 | 4,190,413 |