有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,848 | 457,159 |
| 減価償却費 | 379,226 | 435,113 |
| 減損損失 | － | 40,827 |
| 負ののれん発生益 | － | -125,010 |
| 会員権評価損 | 10,338 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -21,580 | 19,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163,744 | -18,341 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -49,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,168 | -29,551 |
| 支払利息 | 4,767 | 6,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,066 | -12,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14,125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,521 | 1,968 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,815 | 80,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,690 | -79,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,105 | -267,193 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,873 | 20,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,829 | 3,848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -709 | -3,633 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,777 | 18,342 |
| その他 | -11,517 | 924 |
| 小計 | 1,271,691 | 504,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,756 | 38,900 |
| 利息の支払額 | -4,412 | -6,225 |
| 法人税等の支払額 | -282,559 | -189,817 |
| 法人税等の還付額 | 3,046 | 808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,522 | 347,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,300,000 | -4,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,300,000 | 4,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,780 | -630,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,403 | 871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,962 | -13,805 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 57,899 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,789 | -1,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,001 | 66,920 |
| 会員権の売却による収入 | 2,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,213 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,000 |
| その他の支出 | -965 | -4,350 |
| その他の収入 | 166 | 1,084 |
| 貸付けによる支出 | -27,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 41,008 | 7,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,618 | -561,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,233 | -206,945 |
| 配当金の支払額 | -267,752 | -215,685 |
| リース債務の返済による支出 | -28,489 | -28,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,392 | -451,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,186 | 7,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094,109 | -657,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,467,119 | 3,809,429 |