有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,964 | 645,848 |
| 減価償却費 | 389,878 | 379,226 |
| 会員権評価損 | 4,550 | 10,338 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -155,341 | -21,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219,886 | -163,744 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33,965 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,315 | -27,168 |
| 支払利息 | 4,106 | 4,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,020 | 22,066 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,150 | -6,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,189 | 388,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316,604 | 38,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,123 | 94,105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -20,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,363 | -80,829 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,347 | -709 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,504 | 20,777 |
| その他 | 861 | -11,517 |
| 小計 | 1,401,498 | 1,271,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,903 | 37,756 |
| 利息の支払額 | -4,290 | -4,412 |
| 法人税等の支払額 | -386,991 | -282,559 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,119 | 1,025,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,100,000 | -4,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,100,000 | 4,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,197 | -380,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,889 | 2,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,231 | -7,962 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 57,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,831 | -1,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,001 |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,400 |
| その他の支出 | -2,178 | -965 |
| その他の収入 | 3,273 | 166 |
| 貸付けによる支出 | － | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,975 | 41,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,302 | -313,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,930 | -164,233 |
| 配当金の支払額 | -163,640 | -267,752 |
| リース債務の返済による支出 | -15,915 | -28,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,434 | -132 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -31,348 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,267 | 389,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,614 | -7,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,934 | 1,094,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,373,010 | 4,467,119 |