有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,161,282 | 940,964 |
減価償却費 | 390,509 | 389,878 |
会員権評価損 | - | 4,550 |
引当金の増減額(△は減少) | 19,178 | -155,341 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -98,940 | 219,886 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -33,965 | 33,965 |
受取利息及び受取配当金 | -27,652 | -29,315 |
支払利息 | 5,509 | 4,106 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,629 | 86,020 |
固定資産除売却損益(△は益) | -21,415 | 1,150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 222,715 | -180,189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -269,755 | 316,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,182 | -200,123 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,993 | -14,363 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,310 | 13,347 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -37 | -30,504 |
その他 | -278 | 861 |
小計 | 1,407,384 | 1,401,498 |
利息及び配当金の受取額 | 42,640 | 39,903 |
利息の支払額 | -5,662 | -4,290 |
法人税等の支払額 | -445,819 | -386,991 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,543 | 1,050,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,550,000 | -4,100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,550,000 | 4,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -241,994 | -371,197 |
有形固定資産の売却による収入 | 74,154 | 3,889 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,311 | -10,231 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,786 | -1,831 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
その他の支出 | -1,010 | -2,178 |
その他の収入 | 727 | 3,273 |
貸付金の回収による収入 | 41,459 | 40,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,761 | -337,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -129,372 | -124,930 |
配当金の支払額 | -165,176 | -163,640 |
リース債務の返済による支出 | -14,783 | -15,915 |
自己株式の取得による支出 | -267 | -148,434 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -31,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,599 | -484,267 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,069 | -12,614 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601,251 | 215,934 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,157,075 | 3,373,010 |