有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,158,357 | 1,161,282 |
減価償却費 | 409,158 | 390,509 |
減損損失 | 116,960 | - |
出資金評価損 | 21,097 | - |
負ののれん発生益 | -19,032 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -575,740 | 19,178 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 336,364 | -98,940 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -34,517 | -33,965 |
受取利息及び受取配当金 | -23,879 | -27,652 |
支払利息 | 9,417 | 5,509 |
持分法による投資損益(△は益) | -29,896 | -5,629 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6,082 | -21,415 |
売上債権の増減額(△は増加) | 406,595 | 222,715 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 98,679 | -269,755 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,171 | 17,182 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47,732 | 58,993 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 37,424 | -10,310 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 9,527 | -37 |
その他 | -485 | -278 |
小計 | 1,827,210 | 1,407,384 |
利息及び配当金の受取額 | 32,579 | 42,640 |
利息の支払額 | -10,360 | -5,662 |
法人税等の支払額 | -125,971 | -445,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,457 | 998,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,450,000 | -3,550,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,150,000 | 3,550,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -152,712 | -241,994 |
有形固定資産の売却による収入 | 370 | 74,154 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,963 | -6,311 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,770 | -1,786 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
会員権の取得による支出 | -4,485 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 93,984 | - |
その他の支出 | -16,280 | -1,010 |
その他の収入 | 20,538 | 727 |
貸付けによる支出 | -200 | - |
貸付金の回収による収入 | 41,562 | 41,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,957 | -133,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -414,229 | -129,372 |
配当金の支払額 | -165,313 | -165,176 |
リース債務の返済による支出 | -23,756 | -14,783 |
自己株式の取得による支出 | -19 | -267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,318 | -279,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,861 | 16,069 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 804,043 | 601,251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,824 | 3,157,075 |