有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,058 | 1,158,357 |
| 減価償却費 | 437,837 | 409,158 |
| 減損損失 | － | 116,960 |
| 出資金評価損 | － | 21,097 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,032 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -341,374 | -575,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 336,364 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -34,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,228 | -23,879 |
| 支払利息 | 13,387 | 9,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,867 | -29,896 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,392 | 6,082 |
| 会員権評価損 | 5,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,004 | 406,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303,822 | 98,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,110 | -51,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,282 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,345 | -47,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -985 | 37,424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,656 | 9,527 |
| その他 | － | -485 |
| 小計 | 575,862 | 1,827,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,910 | 32,579 |
| 利息の支払額 | -14,274 | -10,360 |
| 法人税等の支払額 | -126,488 | -125,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,009 | 1,723,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,550,000 | -3,450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,000 | 3,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,754 | -152,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,593 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -2,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,715 | -1,770 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 93,984 |
| その他の支出 | -24,968 | -16,280 |
| その他の収入 | 32,738 | 20,538 |
| 貸付けによる支出 | -85,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,753 | 41,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,987 | -321,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -358,000 | -414,229 |
| 配当金の支払額 | -164,627 | -165,313 |
| リース債務の返済による支出 | -24,593 | -23,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,275 | -603,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,282 | 5,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,970 | 804,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,780 | 2,555,824 |