有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,943 | 568,058 |
| 減価償却費 | 426,348 | 437,837 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 207,621 | -341,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,754 | -26,228 |
| 支払利息 | 18,544 | 13,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,127 | -46,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,363 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,481 | 11,392 |
| 会員権評価損 | 5,700 | 5,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,870 | -418,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429,469 | 303,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,185 | -103,110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,282 | 68,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,402 | 77,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,326 | -985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,616 | 26,656 |
| その他 | -157 | － |
| 小計 | 867,804 | 575,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,215 | 30,910 |
| 利息の支払額 | -19,349 | -14,274 |
| 法人税等の支払額 | -407,308 | -126,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,361 | 466,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -3,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,000 | 3,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832,291 | -549,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,254 | 23,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,233 | -634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,693 | -1,715 |
| その他の支出 | -25,423 | -24,968 |
| その他の収入 | 19,590 | 32,738 |
| 貸付けによる支出 | -186,664 | -85,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,409 | 109,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,051 | -245,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -358,000 | -358,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,783 | -24,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | -53 |
| 配当金の支払額 | -219,993 | -164,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,136 | -547,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,089 | 4,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,252,915 | -322,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,327,666 | 2,074,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,074,751 | 1,751,780 |