有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,150,875 | 361,943 |
| 減価償却費 | 440,953 | 426,348 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 168,367 | 207,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,211 | -32,754 |
| 支払利息 | 19,830 | 18,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,290 | 15,127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,220 | 34,363 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,600 | 12,481 |
| 会員権評価損 | － | 5,700 |
| 災害による損失 | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,652 | 647,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,622 | -429,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,272 | -222,185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -68,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,831 | -66,402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,249 | -8,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,664 | -34,616 |
| その他 | -13 | -157 |
| 小計 | 2,027,821 | 867,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,471 | 41,215 |
| 利息の支払額 | -19,130 | -19,349 |
| 法人税等の支払額 | -515,401 | -407,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,761 | 482,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,000 | 3,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,363 | -832,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 6,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,421 | -13,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,687 | -1,693 |
| 会員権の取得による支出 | -4,625 | － |
| その他の支出 | -18,318 | -25,423 |
| その他の収入 | 16,487 | 19,590 |
| 貸付けによる支出 | -50,500 | -186,664 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,567 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,655 | -1,132,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,000 | -358,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,406 | -23,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -860 | -359 |
| 配当金の支払額 | -219,725 | -219,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,007 | -602,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,575 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439,688 | -1,252,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,887,977 | 3,327,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,327,666 | 2,074,751 |