有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,001,556 | 1,150,875 |
| 減価償却費 | 431,527 | 440,953 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 45,637 | 168,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,885 | -28,211 |
| 支払利息 | 20,253 | 19,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,241 | -6,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,587 | 103,220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,484 | 10,600 |
| 会員権評価損 | 3,000 | － |
| 災害による損失 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,487 | -220,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,433 | 96,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,313 | 205,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,992 | 37,831 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,425 | -23,249 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,180 | 52,664 |
| その他 | -225 | -13 |
| 小計 | 1,114,064 | 2,027,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,416 | 34,471 |
| 利息の支払額 | -18,925 | -19,130 |
| 法人税等の支払額 | -367,976 | -515,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,578 | 1,527,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,350,000 | 3,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,507 | -332,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,218 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,028 | -8,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,221 | -1,687 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,625 |
| その他の支出 | -12,343 | -18,318 |
| その他の収入 | 20,681 | 16,487 |
| 貸付けによる支出 | -165,000 | -50,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 448 | 27,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,752 | -371,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,000 | -299,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,080 | -23,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,535 | -860 |
| 配当金の支払額 | -221,384 | -219,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,000 | 277,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,063 | 6,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,111 | 1,439,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,412,936 | 1,887,977 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,847 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,887,977 | 3,327,666 |