有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 601,543 | 1,001,556 |
減価償却費 | 458,157 | 431,527 |
引当金の増減額(△は減少) | 172,307 | 45,637 |
受取利息及び受取配当金 | -36,950 | -30,885 |
支払利息 | 7,098 | 20,253 |
持分法による投資損益(△は益) | -14,838 | 3,241 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,587 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,144 | 11,484 |
会員権評価損 | 4,000 | 3,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 425,155 | -244,487 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -287,432 | 125,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 163,165 | -272,313 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,273 | -21,992 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,303 | 73,425 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,413 | -39,180 |
その他 | 555 | -225 |
小計 | 1,536,277 | 1,114,064 |
利息及び配当金の受取額 | 42,285 | 37,416 |
利息の支払額 | -7,198 | -18,925 |
法人税等の支払額 | -352,292 | -367,976 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,072 | 764,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -4,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 4,350,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -966,515 | -492,507 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,814 | 1,218 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,494 | -18,028 |
投資有価証券の取得による支出 | -69,609 | -14,221 |
投資有価証券の売却による収入 | 221 | - |
会員権の取得による支出 | -10,148 | - |
その他の支出 | -26,802 | -12,343 |
その他の収入 | 19,046 | 20,681 |
貸付けによる支出 | - | -165,000 |
貸付金の回収による収入 | 439 | 448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,952,047 | -529,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -277,000 | -426,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,500 | -14,080 |
自己株式の取得による支出 | -65,998 | -79,535 |
自己株式の処分による収入 | 154,240 | - |
配当金の支払額 | -223,735 | -221,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 785,005 | -741,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,171 | 9,063 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -914,798 | -497,111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,327,735 | 2,412,936 |
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -27,847 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,412,936 | 1,887,977 |