有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 694,732 | 601,543 |
減価償却費 | 429,674 | 458,157 |
引当金の増減額(△は減少) | 100,138 | 172,307 |
受取利息及び受取配当金 | -30,022 | -36,950 |
支払利息 | 12,109 | 7,098 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,675 | -14,838 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,152 | -12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,527 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 25,659 | 3,144 |
会員権評価損 | - | 4,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 316,604 | 425,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -168,834 | -287,432 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,874 | 163,165 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -31,858 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47,035 | 48,273 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11,328 | -10,303 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -66,638 | 2,413 |
その他 | 1,951 | 555 |
小計 | 1,241,727 | 1,536,277 |
利息及び配当金の受取額 | 34,192 | 42,285 |
利息の支払額 | -13,488 | -7,198 |
法人税等の支払額 | -352,708 | -352,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,723 | 1,219,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -250,000 | -2,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -917,199 | -966,515 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,837 | 7,814 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,191 | -6,494 |
投資有価証券の取得による支出 | -192,576 | -69,609 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,241 | 221 |
会員権の取得による支出 | - | -10,148 |
その他の支出 | -21,289 | -26,802 |
その他の収入 | 13,001 | 19,046 |
貸付金の回収による収入 | 430 | 439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,745 | -2,952,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -357,750 | -277,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,500 |
自己株式の取得による支出 | -207,357 | -65,998 |
自己株式の処分による収入 | - | 154,240 |
配当金の支払額 | -258,157 | -223,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,264 | 785,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,938 | 33,171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,275,225 | -914,798 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,602,960 | 3,327,735 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,327,735 | 2,412,936 |