キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9212万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6638万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6526万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 910 | -1,357 | -823 | -447 | -925 | 3,328 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,219 | -2,952 | 785 | -1,733 | -973 | 2,413 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 62 | -830 | -626 | -768 | -471 | 1,001 | 通期 | 765 | -530 | -741 | 235 | -511 | 1,888 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -154 | 579 | 572 | -114 | 3,046 | 3Q | 675 | -200 | 373 | 475 | -155 | 2,745 | 通期 | 1,528 | -372 | 277 | 1,156 | -341 | 3,328 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 501 | -714 | -301 | -212 | -613 | 2,818 | 通期 | 482 | -1,132 | -602 | -650 | -846 | 2,075 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -342 | -300 | -154 | -442 | 1,623 | 通期 | 466 | -246 | -547 | 220 | -550 | 1,752 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 956 | 27 | -317 | 983 | -82 | 2,420 | 通期 | 1,723 | -322 | -603 | 1,402 | -156 | 2,556 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -13 | -157 | 381 | -105 | 2,786 | 通期 | 999 | -134 | -280 | 865 | -248 | 3,157 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -94 | -356 | 462 | -120 | 3,260 | 通期 | 1,050 | -337 | -484 | 713 | -381 | 3,373 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -170 | -139 | 485 | -248 | 3,698 | 通期 | 1,026 | -314 | 389 | 712 | -389 | 4,467 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -446 | -252 | -299 | -448 | 3,924 | 通期 | 348 | -561 | -452 | -214 | -644 | 3,809 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 813 | -94 | -155 | 719 | -100 | 4,370 | 通期 | 884 | -148 | -351 | 735 | -101 | 4,190 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 523 | 59 | -195 | 583 | -24 | 4,566 | 通期 | 729 | 113 | -370 | 842 | -133 | 4,649 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 459 | -135 | -194 | 324 | -137 | 4,784 | 通期 | 543 | -191 | -340 | 352 | -194 | 4,688 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -43 | -118 | 452 | -76 | 5,032 | 通期 | 589 | 237 | -303 | 826 | -258 | 5,250 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -390 | -167 | -450 | -206 | 4,647 | 通期 | 249 | -615 | 63 | -366 | -368 | 4,949 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -166 | -65 | -92 | -232 | -110 | 4,644 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億972万
- 2009年3月（連） +34%
- 12億1907万
- 2010年3月（連） -37.28%
- 7億6457万
- 2011年3月（連） +99.82%
- 15億2776万
- 2012年3月（連） -68.43%
- 4億8236万
- 2013年3月（連） -3.39%
- 4億6600万
- 2014年3月（連） +269.83%
- 17億2345万
- 2015年3月（連） -42.06%
- 9億9854万
- 2016年3月（連） +5.17%
- 10億5011万
- 2017年3月（連） -2.34%
- 10億2552万
- 2018年3月（連） -66.07%
- 3億4793万
- 2019年3月（連） +154.03%
- 8億8384万
- 2020年3月（連） -17.51%
- 7億2905万
- 2021年3月（連） -25.52%
- 5億4303万
- 2022年3月（連） +8.53%
- 5億8936万
- 2023年3月（連） -57.68%
- 2億4944万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億5674万
- 2009年3月（連）投入+117.58%
- -29億5204万
- 2010年3月（連）投入-82.05%
- -5億2975万
- 2011年3月（連）投入-29.84%
- -3億7165万
- 2012年3月（連）投入+204.6%
- -11億3205万
- 2013年3月（連）投入-78.27%
- -2億4598万
- 2014年3月（連）投入+30.88%
- -3億2195万
- 2015年3月（連）投入-58.45%
- -1億3376万
- 2016年3月（連）投入+152.17%
- -3億3730万
- 2017年3月（連）投入-7.02%
- -3億1361万
- 2018年3月（連）投入+79.04%
- -5億6148万
- 2019年3月（連）投入-73.56%
- -1億4847万
- 2020年3月（連）資金回収
- 1億1276万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1億9067万
- 2022年3月（連）資金回収
- 2億3655万
- 2023年3月（連）資金投入
- -6億1498万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億2326万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億8500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億4100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億7700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億213万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億4727万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億331万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億7959万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億8426万
- 2017年3月（連）資金調達
- 3億8939万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億5153万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億5052万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億7025万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億3982万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億266万
- 2023年3月（連）資金調達
- 6290万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億4702万
- 2009年3月（連） -287.67%
- -17億3297万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億3482万
- 2011年3月（連） +392.32%
- 11億5610万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億4969万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億2002万
- 2014年3月（連） +536.98%
- 14億150万
- 2015年3月（連） -38.3%
- 8億6478万
- 2016年3月（連） -17.57%
- 7億1281万
- 2017年3月（連） -0.13%
- 7億1190万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億1355万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億3536万
- 2020年3月（連） +14.48%
- 8億4182万
- 2021年3月（連） -58.14%
- 3億5235万
- 2022年3月（連） +134.4%
- 8億2592万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億6554万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9億2539万
- 2009年3月（連）増加+5.15%
- -9億7300万
- 2010年3月（連）減少-47.53%
- -5億1053万
- 2011年3月（連）減少-33.25%
- -3億4078万
- 2012年3月（連）増加+148.11%
- -8億4552万
- 2013年3月（連）減少-34.91%
- -5億5038万
- 2014年3月（連）減少-71.72%
- -1億5567万
- 2015年3月（連）増加+59.5%
- -2億4830万
- 2016年3月（連）増加+53.61%
- -3億8142万
- 2017年3月（連）増加+1.92%
- -3億8874万
- 2018年3月（連）増加+65.68%
- -6億4405万
- 2019年3月（連）減少-84.26%
- -1億134万
- 2020年3月（連）増加+31.32%
- -1億3308万
- 2021年3月（連）増加+45.45%
- -1億9357万
- 2022年3月（連）増加+33.19%
- -2億5782万
- 2023年3月（連）増加+42.62%
- -3億6771万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 33億2773万
- 2009年3月（連） -27.49%
- 24億1293万
- 2010年3月（連） -21.76%
- 18億8797万
- 2011年3月（連） +76.26%
- 33億2766万
- 2012年3月（連） -37.65%
- 20億7475万
- 2013年3月（連） -15.57%
- 17億5178万
- 2014年3月（連） +45.9%
- 25億5582万
- 2015年3月（連） +23.52%
- 31億5707万
- 2016年3月（連） +6.84%
- 33億7301万
- 2017年3月（連） +32.44%
- 44億6711万
- 2018年3月（連） -14.72%
- 38億942万
- 2019年3月（連） +10%
- 41億9041万
- 2020年3月（連） +10.95%
- 46億4929万
- 2021年3月（連） +0.83%
- 46億8808万
- 2022年3月（連） +11.99%
- 52億5025万
- 2023年3月（連） -5.73%
- 49億4930万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.92%
- 2009年3月（連）
- 11.16%
- 2010年3月（連）
- 7.01%
- 2011年3月（連）
- 12.49%
- 2012年3月（連）
- 5%
- 2013年3月（連）
- 4.58%
- 2014年3月（連）
- 16.09%
- 2015年3月（連）
- 9.83%
- 2016年3月（連）
- 9.89%
- 2017年3月（連）
- 10.45%
- 2018年3月（連）
- 3.49%
- 2019年3月（連）
- 8.96%
- 2020年3月（連）
- 7.37%
- 2021年3月（連）
- 5.49%
- 2022年3月（連）
- 5.74%
- 2023年3月（連）
- 2.25%