有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,818 | 924,812 |
| 減価償却費 | 316,480 | 312,674 |
| 負ののれん発生益 | － | -431,012 |
| 受取保険金 | -12,893 | -2,005 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,204 | -8,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 629 | -4,339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140,085 | -74,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,061 | -41,801 |
| 支払利息 | 3,800 | 3,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,658 | -15,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 32,224 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,459 | -6,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,642 | 151,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,254 | -216,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224 | 149,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,977 | -72,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,199 | -4,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,834 | 16,158 |
| その他 | -603 | -357 |
| 小計 | 834,606 | 681,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,460 | 46,201 |
| 利息の支払額 | -3,888 | -3,161 |
| 保険金の受取額 | 12,893 | 2,005 |
| 法人税等の支払額 | -342,042 | -138,603 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,030 | 589,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,100,000 | -1,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,100,000 | 2,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,549 | -137,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 782 | 29,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,287 | -75,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612 | -2,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -579,437 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,460 | 973 |
| その他の支出 | -5,964 | -4,427 |
| その他の収入 | 288 | 6,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,678 | 236,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,807 | -147,586 |
| 配当金の支払額 | -214,271 | -214,812 |
| リース債務の返済による支出 | -21,061 | -10,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -686 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,827 | -302,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,269 | 38,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,793 | 562,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,688,085 | 5,250,258 |