有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 920,345 | 725,818 |
減価償却費 | 324,436 | 316,480 |
受取保険金 | -16,031 | -12,893 |
引当金の増減額(△は減少) | 42,711 | 1,204 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,529 | 629 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 33,558 | -140,085 |
受取利息及び受取配当金 | -40,878 | -37,061 |
支払利息 | 4,710 | 3,800 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,466 | 3,658 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26,058 | -205 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,396 | - |
関係会社株式評価損益(△は益) | - | 32,224 |
固定資産除売却損益(△は益) | -325,788 | 5,459 |
売上債権の増減額(△は増加) | 68,117 | -136,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -210,053 | 58,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,794 | 224 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,524 | 27,977 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -43,208 | 2,199 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 16,590 | -15,834 |
その他 | -169 | -603 |
小計 | 762,950 | 834,606 |
利息及び配当金の受取額 | 45,277 | 41,460 |
利息の支払額 | -4,789 | -3,888 |
保険金の受取額 | 16,031 | 12,893 |
法人税等の支払額 | -92,663 | -342,042 |
法人税等の還付額 | 2,250 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,055 | 543,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,700,000 | -5,100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 4,300,000 | 5,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,696 | -184,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 570,678 | 782 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,281 | -6,287 |
投資有価証券の取得による支出 | -578 | -612 |
投資有価証券の売却による収入 | 44,307 | 205 |
非連結子会社株式の取得による支出 | -32,224 | - |
会員権の取得による支出 | -700 | - |
貸付金の回収による収入 | 11,073 | 5,460 |
その他の支出 | -3,328 | -5,964 |
その他の収入 | 518 | 288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,768 | -190,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 20,000 | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -145,837 | -143,807 |
配当金の支払額 | -215,477 | -214,271 |
リース債務の返済による支出 | -28,671 | -21,061 |
自己株式の取得による支出 | -271 | -686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,257 | -339,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,688 | 26,269 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 458,878 | 38,793 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,649,292 | 4,688,085 |