利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に税金等調整前当期純利益を3億63百万円及び非資金費用である減価償却費2億42百万円を計上した一方、売上債権が4億33百万円増加し、仕入債務が13億45百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は1億18百万円(前年同期は1億67百万円の支出)となりました。

2014/06/30 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に税金等調整前当期純利益を3億63百万円及び非資金費用である減価償却費2億42百万円を計上した一方、売上債権が4億33百万円増加し、仕入債務が13億45百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、支出が前連結会計年度より49百万円減少して1億18百万円の支出となりました。
主なものとして有形固定資産の取得による支出1億16百万円によるものです。

2014/06/30 9:11