営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は12億10百万円(前年同期は6億35百万円の獲得)となりました。

2014/06/30 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は6億35百万円の獲得で したが、当連結会計年度は12億10百万円の支出となりました。
これは主に税金等調整前当期純利益を3億63百万円及び非資金費用である減価償却費2億42百万円を計上した一方、売上債権が4億33百万円増加し、仕入債務が13億45百万円減少したことによるものであります。

2014/06/30 9:11