利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に税金等調整前当期純利益を4億円及び非資金費用である減価償却費2億10百万円を計上し、売上債権が6億67百万円、棚卸資産が6億64百万円、仕入債務が3億68百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は1億85百万円(前年同期比1億21百万円の減少)となりました。

2016/06/30 9:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に税金等調整前当期純利益を4億円及び非資金費用である減価償却費2億10百万円を計上し、売上債権が6億67百万円、たな卸資産が6億64百万円、仕入債務が3億68百万円それぞれ減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1億21百万円減少して1億85百万円の支出となりました。
主なものとして有形固定資産の取得による支出67百万円、関係会社出資金の払込による支出91百万円によるものであります。

2016/06/30 9:13