営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は14億54百万円(前年同期比4億44百万円の増加)となりました。

2016/06/30 9:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、獲得が前連結会計年度に比べ4億44百万円増加し、14億54百万円の獲得となりました。
これは主に税金等調整前当期純利益を4億円及び非資金費用である減価償却費2億10百万円を計上し、売上債権が6億67百万円、たな卸資産が6億64百万円、仕入債務が3億68百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2016/06/30 9:13