営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、24億42百万円となり、前年同四半期末に比べ3億81百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、4億44百万円の獲得(前年同四半期比2億6百万円の増加)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純損失29百万円、減価償却費93百万円を計上し、たな卸資産が1億59百万円、仕入債務が5億12百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億94百万円の支出(前年同四半期比1億40百万円の増加)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出2億88百万円によるものであります。

2018/11/12 9:00