営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、19億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億2百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、65百万円の獲得(前年同四半期は4億44百万円の獲得)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益77百万円、減価償却費82百万円を計上し、たな卸資産が60百万円増加し、売上債権が3億11百万円、仕入債務が3億36百万円それぞれ減少したことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1億82百万円の支出(前年同四半期は2億94百万円の支出)となりました。主な要因としましては、信託受益権の取得による支出1億円、有形固定資産の取得による支出77百万円によるものであります。

2019/11/13 9:00