流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が146億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億75百万円減少しました。主な要因としましては、原材料及び貯蔵品が1億45百万円、建設仮勘定が1億21百万円、投資有価証券が1億11百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が3億円、受取手形及び売掛金が5億26百万円それぞれ減少したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、39億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億70百万円減少しました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が1億36百万円、短期借入金が2億29百万円、その他流動負債が2億3百万円それぞれ減少したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、106億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ94百万円増加しました。これにより、自己資本比率は73.1%となりました。

2020/11/12 9:00