営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、25億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2億31百万円の獲得(前年同四半期は65百万円の獲得)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益1億56百万円、減価償却費83百万円を計上し、たな卸資産が2億15百万円増加し、売上債権が5億80百万円、仕入債務が1億36百万円、その他が2億15百万円それぞれ減少したことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億46百万円の支出(前年同四半期は1億82百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出1億72百万円、投資有価証券の取得による支出72百万円によるものであります。

2020/11/12 9:00