営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、17億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億14百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、11億41百万円の支出(前年同四半期は2億31百万円の獲得)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益67百万円、減価償却費92百万円を計上し、棚卸資産が10億80百万円増加し、法人税等の支払額1億20百万円によるものであります。
当第2四半期連結累計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、5億17百万円の支出(前年同四半期は2億46百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出2億円、投資有価証券の取得による支出3億18百万円によるものであります。

2021/11/11 9:00