利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益2億36百万円、減価償却費1億58百万円、売上債権の減少額78百万円等の資金の増加に対して、賞与引当金の減少額39百万円、たな卸資産の増加額34百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は4億52百万円となりました(前年同期比2億69百万円の収入減)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還6億76百万円、定期預金の払戻85百万円などの収入がありましたが、有価証券の取得4億円、定期預金の預入85百万円などを支出したこと等により、投資活動により得られた資金は2億5百万円となりました(前年同期は、4億66百万円の支出)。

2020/12/15 15:10