利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益7億49百万円、減価償却費1億43百万円、仕入債務の増加額77百万円等の資金の増加に対して、売上債権の増加額5億92百万円、棚卸資産の増加額77百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は3億65百万円となりました(前年同期比、86百万円の収入減)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還4億円、定期預金の払戻85百万円などの収入がありましたが、有価証券の取得4億円、有形固定資産の取得1億50百万円、定期預金の預入85百万円などを支出したこと等により、投資活動により使用した資金は1億64百万円となりました(前年同期は、2億5百万円の収入)。

2021/12/13 9:30