営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、53億78百万円となり、前連結会計年度末と比して2億95百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益7億49百万円、減価償却費1億43百万円、仕入債務の増加額77百万円等の資金の増加に対して、売上債権の増加額5億92百万円、棚卸資産の増加額77百万円等の資金の減少により、営業活動によって得られた資金は3億65百万円となりました(前年同期比、86百万円の収入減)。

2021/12/13 9:30