四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 218 | 130 |
減価償却費 | 989 | 1,166 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -130 |
支払利息 | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -787 | 318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,506 | -3,590 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -173 | 247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -178 | 9 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -707 | -619 |
その他 | 398 | -19 |
小計 | -5,891 | -2,486 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 140 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,512 | -628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,267 | -2,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,800 | -50 |
有価証券の取得による支出 | -498 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -673 | -989 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | -69 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,113 | -1,021 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,765 | 35 |
その他 | 5 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,331 | -1,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -338 | -381 |
その他 | 3 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,933 | -4,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,475 | 6,542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,542 | 10,442 |