四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 130 | -162 |
減価償却額 | 1,166 | 943 |
受取利息及び配当金 | -130 | -178 |
支払利息 | 1 | 2 |
売上債権の増減額 | 318 | -105 |
たな卸資産の増減額 | -3,590 | -2,539 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 247 | -398 |
仕入債務の増減額 | 9 | 773 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -620 | 438 |
その他 | -19 | -49 |
小計 | -2,486 | -1,276 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 194 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -628 | -663 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | -1,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -50 | -1,500 |
有価証券の売却による収入 | 500 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -989 | -637 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 169 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -87 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -613 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 331 |
その他 | 23 | 106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,570 | -1,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -381 | -410 |
その他 | -7 | 67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,935 | -4,022 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,442 | 11,913 |