四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162 | -690 |
| 減価償却費 | 943 | 922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -153 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105 | -2,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,539 | -1,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -398 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773 | 1,899 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 438 | 581 |
| その他 | -49 | 16 |
| 小計 | -1,276 | -1,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 169 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -663 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,748 | -1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,500 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -7,020 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 331 | 122 |
| その他 | 106 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | -8,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -410 | -410 |
| その他 | 67 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,022 | -9,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,913 | 8,388 |