中西製作所（5941）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

2026/06/25 10:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

イ.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
当社の当事業年度のキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物の残高が5億34百万円増加いたしました。これは、営業活動で税引前当期純利益の計上等により5億59百万円得られたものの、投資活動で固定資産の取得等により14億91百万円支出、財務活動で配当金の支払額等があったものの、長期借入れによる収入、短期借入金の増加により14億66百万円得られたためであります。
ロ.資本の財源及び資金の流動性

2026/06/25 10:28