有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	300,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	180,000	100,000	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,669	15,428	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/30 9:13

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
短期借入金	100,000千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	180,000	100,000
長期借入金	400,000	300,000

ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度3社、当事業年度3社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供する資産は以下のとおりであります。

2014/06/30 9:13

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	200,000	200,000	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	180,000	181,090	1,090
(5)未払法人税等	581,657	581,657	-

当事業年度(平成26年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	300,000	300,000	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000	-
(5)未払法人税等	605,020	605,020	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

2014/06/30 9:13