財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は2億7百万円(前年同期は使用した資金1億19百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億78百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1億78百万円(前年同期は使用した資金2億69百万円)となりました。これは主に短期借入金の純増額が1億円あったものの、長期借入金の返済による支出が1億80百万円、配当金の支払額が75百万円あったことなどによるものです。

2014/06/30 9:13

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は総額で表示しておりましたが、借入期間が短く、かつ回転が速い項目であるため、当事業年度においては、「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額で表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」800,000千円及び「短期借入金の返済による支出」△800,000千円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」として組み替えております。

2014/06/30 9:13