流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ21億53百万円減少し、149億87百万円となりました。これは主に、現金及び預金が16億70百万円、商品及び製品が7億4百万円、仕掛品が3億7百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が50億2百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ19億40百万円減少し、56億99百万円となりました。これは主に、賞与引当金が1億44百万円、その他の流動負債が4億25百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が17億35百万円、未払法人税等が5億89百万円、退職給付引当金が2億15百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ2億13百万円減少し、92億87百万円となりました。これは主に、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更により1億36百万円増加したものの、四半期純損失を2億58百万円計上し、また、剰余金の配当が94百万円あったことなどによるものであります。

2014/08/12 16:15