財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は37億6百万円(前年同期は使用した資金2億7百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が34億39百万円、無形固定資産の取得による支出が2億55百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は13億88百万円(前年同期は使用した資金1億78百万円)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が1億円、配当金の支払額が94百万円あったものの、長期借入れによる収入が15億円、短期借入金の純増額が1億円あったことなどによるものです。

2015/06/29 9:02