営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は14億13百万円(前年同期は得られた資金13億72百万円)となりました。これは主に法人税等の支払額が10億40百万円、仕入債務の減少額が2億51百万円、売上債権の増加額が1億10百万円となったものの、税引前当期純利益が20億30百万円、たな卸資産の減少額が3億73百万円、減価償却費が1億66百万円だったことなどによるものです。

2015/06/29 9:02