区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	400,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	100,000	500,000	0.6	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/29 9:02

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
短期借入金	100,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	100,000	500,000

ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度3社、当事業年度3社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供する資産は以下のとおりであります。

2015/06/29 9:02

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は13億88百万円(前年同期は使用した資金1億78百万円)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が1億円、配当金の支払額が94百万円あったものの、長期借入れによる収入が15億円、短期借入金の純増額が1億円あったことなどによるものです。

2015/06/29 9:02

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、196億43百万円(前年同期比25億2百万円増)となりました。これは主に現金及び預金が9億4百万円、商品及び製品が4億42百万円、繰延税金資産が1億38百万円、原材料及び貯蔵品が1億7百万円、受取手形が1億6百万円減少したものの、建物が19億59百万円、土地が11億64百万円、売掛金が3億71百万円、機械及び装置が1億81百万円、仕掛品が1億76百万円、ソフトウエア仮勘定が1億27百万円、前払年金費用が1億8百万円増加したことなどによるものです。
負債は、89億89百万円(前年同期比13億49百万円増)となりました。これは主に買掛金が4億83百万円、未払法人税等が1億36百万円減少したものの、長期借入金が10億円、一年内返済予定の長期借入金が4億円、支払手形が1億99百万円、前受金が1億59百万円、短期借入金が1億円増加したことなどによるものです。
純資産は、106億53百万円(前年同期比11億52百万円増)となりました。これは主に剰余金の配当が94百万円あったものの、当期純利益を10億69百万円計上し、また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更により1億36百万円、その他有価証券評価差額金が39百万円増加したことなどによるものです。

2015/06/29 9:02

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)買掛金	3,009,188	3,009,188	-
(3)短期借入金	300,000	300,000	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。
当事業年度(平成27年3月31日)

2015/06/29 9:02