利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は11億1百万円(前年同四半期は獲得した資金4億68百万円)となりました。これは主に仕入債務が18億63百万円減少、法人税等の支払額が4億62百万円あったものの、税引前四半期純利益を5億65百万円、減価償却費を1億26百万円計上し、売上債権が28億2百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1億88百万円(前年同四半期は使用した資金1億78百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が74百万円、無形固定資産の取得による支出が19百万円あったものの、有形固定資産の売却による収入が2億86百万円あったことなどによるものであります。

2015/11/13 15:45