区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	500,000	1,300,000	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,893	8,271	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/30 9:09

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	500,000	1,300,000
長期借入金	1,300,000	-

ロ.当社が出資しているPFI事業に関する事業会社(前事業年度3社、当事業年度4社)の借入債務に対して担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりであります。

2016/06/30 9:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、193億19百万円(前年同期比3億23百万円減)となりました。これは主に現金及び預金が13億6百万円、商品及び製品が3億68百万円、ソフトウエアが1億91百万円増加したものの、売掛金が17億81百万円、土地が2億19百万円、受取手形が1億76百万円減少したことなどによるものです。
負債は、78億2百万円(前年同期比11億87百万円減)となりました。これは主に電子記録債務が11億36百万円、1年内返済予定の長期借入金が8億円増加したものの、長期借入金が13億円、支払手形が12億64百万円、未払法人税等が2億36百万円、買掛金が2億2百万円、前受金が1億41百万円減少したことなどによるものです。
純資産は、115億17百万円(前年同期比8億63百万円増)となりました。これは主に剰余金の配当が94百万円あり、土地再評価差額金が1億2百万円減少したものの、当期純利益を9億13百万円計上し、その他有価証券評価差額金が50百万円増加したことなどによるものです。

2016/06/30 9:09

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	400,000	400,000	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	500,000	500,000	-
(5)未払法人税等	468,302	468,302	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。
当事業年度(平成28年3月31日)

2016/06/30 9:09