利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は19億46百万円(前年同期は得られた資金14億13百万円)となりました。これは主に法人税等の支払額が8億80百万円、仕入債務の減少額が4億4百万円、たな卸資産の増加額が3億2百万円となったものの、税引前当期純利益が15億56百万円、売上債権の減少額が18億19百万円、減価償却費が2億83百万円だったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は38百万円(前年同期は使用した資金は37億6百万円)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入が2億95百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が2億58百万円、無形固定資産の取得による支出が1億12百万円あったことなどによるものです。

2016/06/30 9:09