利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は10億46百万円(前年同四半期は獲得した資金11億1百万円)となりました。これは主に仕入債務が7億5百万円減少、たな卸資産が2億79百万円増加、法人税等の支払額が2億10百万円あったものの、税引前四半期純利益を8億31百万円、減価償却費を1億72百万円計上し、売上債権が14億11百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億58百万円(前年同四半期は獲得した資金1億88百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億36百万円、無形固定資産の取得による支出が24百万円あったことなどによるものであります。

2016/11/14 15:44