財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1億58百万円(前年同四半期は獲得した資金1億88百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億36百万円、無形固定資産の取得による支出が24百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3億48百万円(前年同四半期は使用した資金3億47百万円)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が3億円あったものの、長期借入金の返済による支出が5億50百万円、配当金の支払額が93百万円あったことなどによるものであります。

2016/11/14 15:44