営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10億46百万円(前年同四半期は獲得した資金11億1百万円)となりました。これは主に仕入債務が7億5百万円減少、たな卸資産が2億79百万円増加、法人税等の支払額が2億10百万円あったものの、税引前四半期純利益を8億31百万円、減価償却費を1億72百万円計上し、売上債権が14億11百万円減少したことなどによるものであります。

2016/11/14 15:44