支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ4億円減少し、189億18百万円となりました。これは主に、現金及び預金が5億39百万円、仕掛品が2億38百万円、原材料及び貯蔵品が1億82百万円、投資有価証券が1億14百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が13億41百万円、商品及び製品が1億41百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ8億59百万円減少し、69億42百万円となりました。これは主に、長期借入金が3億円、未払法人税等が1億93百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が7億14百万円、1年内返済予定の長期借入金が5億50百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ4億58百万円増加し、119億75百万円となりました。これは主に、剰余金の配当が94百万円あったものの、四半期純利益を4億75百万円計上し、その他有価証券差額金が76百万円増加したことなどによるものであります。

2016/11/14 15:44

#2 金融商品関係、四半期財務諸表（連結）

(金融商品関係)
受取手形及び売掛金並びに支払手形及び買掛金が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前事業年度(平成28年3月31日)

2016/11/14 15:44