利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は21億41百万円(前年同期は得られた資金19億46百万円)となりました。これは主に法人税等の支払額が5億23百万円、たな卸資産の増加額が4億39百万円となったものの、税引前当期純利益が22億56百万円、減価償却費が3億80百万円、仕入債務の増加額が2億74百万円、売上債権の減少額が2億62百万円だったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億11百万円(前年同期は使用した資金は38百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3億98百万円、無形固定資産の取得による支出が25百万円あったことなどによるものです。

2017/06/30 9:32