流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,000
預金
当座預金	3,292,808
普通預金	390,184
通知預金	531,090
別段預金	2,421
小計	4,216,504
合計	4,226,505

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三晃空調	425,896
㈱マルゼン	194,970
東亜建設工業㈱	182,194
㈱中松	157,098
社会福祉法人 ふじの実学園	43,847
その他	661,484
合計	1,665,490

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	625,111
5月	230,788
6月	358,228
7月	442,949
8月以降	8,412
合計	1,665,490

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形28,628千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三英物産㈱	555,610
見附市役所	330,480
㈲中島工業	325,240
小野市立学校給食センター	254,477
土佐市役所	189,971
その他	4,968,459
合計	6,624,239

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

5,412,64728,981,18827,769,5966,624,23980.775.8(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
調理機器	245,156
什器備品	115,526
ステンレス機器	50,711
その他	185,266
小計	596,660
製品
洗浄・消毒機器	72,071
調理機器	40,144
その他	89,412
小計	201,628
合計	798,288

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
洗浄・消毒機器	337,829
調理機器	135,364
その他	325,365
合計	798,560

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼板材	51,104
モーター	9,010
ポンプ	29,359
ブロワー	8,448
熱交換器	15,768
その他	397,450
小計	511,143
貯蔵品
消耗品	28,070
小計	28,070
合計	539,213

2018/06/29 9:55