利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は22億59百万円(前年同四半期は獲得した資金3億62百万円)となりました。これは主に仕入債務が13億42百万円減少、たな卸資産が3億15百万円増加、法人税等の支払額が2億80百万円あったものの、税引前四半期純利益を7億13百万円、減価償却費を1億46百万円計上し、売上債権が34億66百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億9百万円(前年同四半期は使用した資金7億87百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が7億35百万円、無形固定資産の取得による支出が58百万円あったことなどによるものであります。

2018/11/14 15:52