利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は28百万円(前年同四半期は獲得した資金22億59百万円)となりました。これは主に仕入債務が10億82百万円減少、たな卸資産が2億6百万円増加、法人税等の支払額が1億78百万円あったものの、税引前四半期純利益を7億70百万円、減価償却費を2億59百万円計上し、売上債権が3億12百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億18百万円(前年同四半期は使用した資金8億9百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4億59百万円あったことなどによるものであります。

2019/11/14 15:45