利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は6億83百万円(前年同四半期は獲得した資金28百万円)となりました。これは主に仕入債務が14億80百万円減少、たな卸資産が2億97百万円増加、法人税等の支払額が1億6百万円あったものの、税引前四半期純利益を1億34百万円、減価償却費を2億39百万円計上し、売上債権が25億6百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億7百万円(前年同四半期は使用した資金4億18百万円)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出が2億12百万円、有形固定資産の取得による支出が62百万円あったことなどによるものであります。

2020/11/13 16:33