利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は10億44百万円(前年同期は得られた資金21億83百万円)となりました。これは主に売上債権の増加額が8億80百万円、法人税等の支払額が2億78百万円あったものの、税引前当期純利益が14億16百万円、減価償却費が5億5百万円、仕入債務の増加額が2億38百万円だったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億58百万円(前年同期は使用した資金は7億7百万円)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出が2億75百万円、有形固定資産の取得による支出が1億36百万円あったことなどによるものです。

2021/06/30 9:02